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【央视新闻客户端】

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  4月15日,铜市上演了一场典型的“宏观强预期 ”与“现货弱现实 ”的割裂行情。沪铜主力2605合约在宏观暖风下强势突破10.2万元大关 ,最高触及103130元/吨创逾一个月高位,最终收于102090元/吨,涨1390元 ,涨幅1.38% 。现货价格同步大涨 ,长江现货1#铜价报103090元/吨,涨1900元,升水190-230元/吨 ,较昨日下跌20元;但市场交投表现却不尽人意。下游在高价面前偃旗息鼓,成交清淡,升水不涨反跌。这种“期现背离”的现象 ,揭示了当前铜价正处于一个微妙的十字路口:宏观情绪提供了上冲的燃料,但疲软的现货消费却构成了隐形的天花板 。

  宏观叙事:从“战争溢价”到“降息交易 ”的无缝切换

  今日铜价的暴涨,本质上是宏观叙事逻辑的一次剧烈切换 。市场正在迅速定价两个关键变量:地缘风险的消退与通胀压力的缓解。

  特朗普关于“美伊战争结束”的表态 ,以及伊朗考虑暂停霍尔木兹海峡航运的缓和信号,直接击碎了此前支撑油价和避险情绪的“战争溢价”。这一转变带来了双重利好:一是油价下跌缓解了成本推动型通胀的担忧;二是风险偏好回升,资金从避险资产流向风险资产 。

  更关键的是 ,美国3月PPI数据的意外降温(同比4%低于预期,核心环比仅0.1%),让市场重新燃起“降息交易 ”的热情。铜作为对利率敏感的无息资产 ,在美元走弱和美债收益率回落的背景下 ,其金融属性被瞬间激活。央行今日开展的5000亿元逆回购操作,更是为国内流动性提供了充足的“弹药”,内外共振推动铜价脱离基本面束缚 ,走出了一波情绪驱动的单边行情 。

  基本面悖论:为何消费“畏高”,库存却在“狂泄 ”?

  然而,当我们剥离宏观的华丽外衣 ,审视基本面时,却发现了一个令人费解的悖论:国内现货消费明明“弱态”尽显,为何库存却能大幅去化?

  一方面 ,现货市场的反馈极其诚实。长江现货1#铜价大涨1900元至103090元/吨,但升水却下跌20元,市场交投“暂无可圈可点之处”。下游加工企业面对10万+的高价 ,普遍采取“刚需补库、观望为主 ”的策略,畏高情绪浓厚 。这说明,当前的铜价已经超出了实体经济的舒适区 ,需求端对价格的敏感度正在急剧上升。

  另一方面 ,库存数据却给出了截然相反的“强信号”。SHFE铜仓单周降1.14万吨,社会库存两月累计去库超21万吨 。这种“弱消费、强去库”的背离,核心在于供应端的“被动收缩 ”。智利Codelco罢工 、4月国内炼厂集中检修(影响45万吨产量) 、以及铜精矿TC跌至-78美元/干吨的历史低位 ,导致精炼铜产出受限。换句话说,库存的下降并非因为需求有多火爆,而是因为供应端“断供 ”了 。这种由供应短缺驱动的去库 ,虽然支撑了铜价底部,但缺乏需求弹性的配合,其持续性存疑 。

  更值得警惕的是 ,硫酸出口限制与硫磺供应链的潜在风险,正在为铜冶炼带来新的“黑天鹅”。一旦刚果(金)等湿法铜产能因缺酸减产,全球铜供应的脆弱性将进一步暴露 ,这可能成为后续推升铜价的隐性推手。

  后市展望:10.4万关口前的“资金大考”

  综合来看,当前铜价正处于“宏观情绪顶 ”与“基本面底”的夹板中 。宏观面的暖风为铜价提供了冲击10.4万元关口的动力,但现货市场的疲软和高价抑制效应 ,决定了这一突破将充满波折。

  本周铜价能否继续上冲 ,核心取决于三点:

  1、资金的接力意愿:今日沪铜主力持仓减少8548手,显示出高位已有资金获利了结的迹象。若后续持仓不能有效回升,上涨动能将难以为继 。

  2、地缘局势的“反复”:美伊谈判若出现反复 ,霍尔木兹海峡的“缓和信号 ”可能迅速逆转,届时铜价将面临剧烈波动。

  3 、库存去化的“持续性”:若现货消费持续疲软,去库速度放缓 ,铜价将面临“有价无市”的尴尬,回调压力将显著增大。

  对于投资者而言,当前不宜盲目追高 。铜价在冲击10.4万元压力位时 ,大概率会遭遇资金获利了结的抛压。短期支撑关注98000元/吨附近,若跌破此位,需警惕宏观情绪反转带来的深度回调风险。在这场“弱现实 ”与“强预期”的博弈中 ,保持谨慎,或许是应对当前高位震荡行情的最佳策略 。

  声明,本铜评根据美伊谈判、库存数据、期盘数据及长江有色金属网数据进行梳理分析 ,所涉及观点看法不作推荐 ,市场有风险,谨慎操盘。

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